附件2：

2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市住房公积金管理中心是根据潮机编【2012】22号文规定，内设：综合科、计财科、归集管理科、个贷管理科、分支机构为：潮安县住房公积金管理部、饶平县住房公积金管理部。内设机构和管理部领导职数科长、主任（副科级）一共6名。综合科负责中心行政、后勤等日常事务的管理。计财科负责编制住房公积金的归集、使用计划，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况，住房公积金的核算，检查、督促分支机构的财务工作。归集管理科负责公积金的催缴、归集、保值、增值，办理住房公积金的提取、使用。个贷管理科负责办理住房公积金贷款和贷款档案管理及催讨放贷欠款工作。两部在中心的领导下负责本行政辖区内的住房公积金催缴、归集、放贷、催付放贷欠款工作，由中心授权审批住房公积金的提取、使用、承办住房公积金贷款的前台业务和贷款档案管理工作。

（二）人员构成情况

根据潮人【2008】136号文规定，本单位已参照公务员管理，单位共有35人：（其中：在编24人，参照公务员管理20人，退休4人，临时工11人）。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017年收入预算361.20万元，其中：财政拨款收入361.20万元，其他收入0万元。增减变化比2016年预算减少31.93万元，主要原因是市直机关公务用车制度改革取消车辆，项目支出减少。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017年支出预算361.20万元，其中：财政拨款支出361.20万元。增减变化比2016年预算减少31.93万元，原因是市直机关公务用车制度改革取消车辆，项目支出减少。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出287.24万元，占79%，其中：工资福利支出205.26万元，对个人和家庭的补助64.95万元，商品和服务支出17.03万元，项目支出预算73.96万元，占20%，主要支出项目有购置电脑6台、打印机3台、立式空调3台共计4.6万元；小型机维护及线路租金49.36万元；宣传及法律顾问20万元。

机关运行经费安排情况：机关运行经费共361.20万元。其中工资福利支出205.26万元；商品和服务支出17.03万元；对个人和家庭的补助64.95万元；其他资本性支出73.96万元。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共 3 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组 0 个、 0人次。无开支这些内容；（1）参加XX会议支出 0 万元，无此开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无此开支；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无此开支。增减变化无，原因无这些开支。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0 万元。增减变化与2016年比较相持平，原因主要是市直机关公务用车制度改革取消车辆。

3.公务接待费预算支出 3 万元，增减变化与2016年比较相持平，主要用于接待来潮参加会议、考察、调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等交通、用餐、住宿等费用。

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共 4.6 万元，具体情况如下：

1.电脑6台×4074元=24444元

2.立式空调3台×4400元=13200元

3.一体化打印机3台×2785元=8356元

潮州市住房公积金管事中心

二〇一七年二月七日